I Exposure Forex

Lição 8: Gerenciamento de riscos 8.3 Uso da exposição por comércio em exemplos Nossa aula continua com a exposição por exemplo de comércio da página anterior. Ruído de resfriamento Depois de abrir o comércio em 13 de outubro, com base em uma determinada análise e imagem técnica, as rupturas de preços na direção oposta. Os comerciantes que utilizam técnicas de gerenciamento de risco, como a exposição por comércio, são menos propensos a fechar um cargo na primeira instância do mercado Balançando contra eles. Um comerciante com um plano de gerenciamento de risco não é tão facilmente afetado pelo medo porque ele já determinou quando ele iria sair da posição se o mercado continuar a se mover na direção errada. Portanto, o movimento do preço após a posição está aberto (3) é considerado ruído. Com esta estratégia de negociação no mercado, o comerciante poderia ganhar uma vez que o mercado voltou a subir. Felizmente para o comerciante, o mercado mudou de direção em um momento oportuno, pois a parada estava muito perto de ser ativada. No entanto, se o preço não se voltasse e continuasse indo para baixo, o comerciante fecharia a posição uma vez que seu nível máximo de risco para qualquer comércio específico fosse alcançado. Dimensionando uma posição Em outro cenário, um comerciante quer entrar quando o mercado quebrar o (1) alto, e também estabelece uma parada em 1.2480. A próxima vez que o preço quebra 1.2575 é em 19 de outubro. Vamos primeiro olhar para um comerciante que tem uma conta de 20.000 e está disposto a arriscar 5, ou 1.000, como sua exposição por comércio. Uma vez que a parada é de 100 pips, ou 1.000 de distância em um lote padrão 1, ele tiraria uma posição de 1 Lote. Com este tamanho de comércio, se o mercado se mover contra ele e a posição for interrompida, ele teria perdido apenas 5 de capital conforme planejado. Se houvesse um comerciante similar que escolhesse 5 como sua exposição por comércio e teve a mesma parada, mas tinha 10.000 em sua conta, então uma posição de 1 Lote não funcionaria para ela. Se ela fosse abrir um comércio de 1 Lote, e sua parada fosse alcançada, ela perderia 10 de sua conta, não 5. Portanto, o tamanho adequado para seu limite de risco seria uma posição que é de 5 mini-lotes ou .5 padrão Grande quantidade. Dimensionando uma posição 2 Volte para o comerciante do nosso primeiro exemplo (da página anterior), mas agora ele não faz uma troca em 13 de outubro. Depois, há um novo fundo no dia 14, e a moeda começa a mostrar força novamente, este comerciante quer entrar quando um novo alto em 1.2520 (5) está quebrado. Ele terá essa chance no dia 15 ou 18. Entrando neste nível, ao mesmo tempo que a mesma parada significa que o comerciante pode assumir uma posição maior, pois a quantidade de pips para chegar à parada (risco) é agora menor em cerca de metade. Para uma conta de 20.000 dólares, com um limite de 5 riscos por comércio, a posição pode ser de 2,5 lotes. Um movimento adverso para chegar à parada é de cerca de 40 pips, o que equivale a 400 para 1 Lote. Uma vez que o comerciante tem 1000 para arriscar neste comércio, ele divide 1.000 (exposição por comércio) por 400 (possível perda por 1 Lote) para obter o número de Lotes que ele levaria para essa posição. Por exemplo, uma posição de 1 Lote, quando a parada for atingida, usaria 2 de capital próprio (20,000400,02). Para uma posição de 2 lotes, a parada seria ativada em 4 de patrimônio. O tamanho do comércio que se adapta à exposição dos comerciantes por comércio é de 2,5 lotes. No mesmo cenário, para um comerciante com 10.000 em sua conta e 5 como exposição escolhida por troca, a posição que ela abriria seria 1.25 Lotes. O número é calculado dividindo sua exposição por troca, 500, pela possível perda de um lote de comércio até a parada, 400. Portanto, 500400 1.25 Lotes. Há muito a aprender sobre gestão de posição e dinheiro. As idéias apresentadas aqui são um primário muito básico e é recomendável que você estude psicologia comercial e gerenciamento de risco adequado para melhorar suas chances de sobrevivência no mercado Forex. Agora, vamos continuar a nossa lição apresentando alguns conceitos mais básicos. O que é Exposição Forex No sentido literal, todos entende o que significa ser exposto. Exposto significa desnudo, descoberto, desprotegido, desprotegido. Então, quando falamos sobre a exposição de divisas, referimo-nos à parcela do capital de negociação forex que o comerciante arriscou no mercado na abertura de posições comerciais. Este valor arriscado não pode ser recuperado quando alguma coisa der errado no comércio. A natureza desprotegida das posições comerciais no forex é o que dá à terminologia o nome. Quando comparado ao mercado de opções binárias, vemos que em opções binárias, há uma oportunidade para recuperar até 15 do capital investido em caso de perda comercial. Esta proteção não está disponível no forex e, uma vez que o comércio é ruim, todo o valor investido é perdido. Às vezes, uma parcela do capital não negociado também é perdida se a margem exposta não for suficiente para cobrir a perda. Compreender a Exposição Forex Por que é necessário que os comerciantes entendam o que é a exposição forex? O fator que faz a diferença entre um comerciante ser capaz de suportar as tempestades no mercado cambial e sobreviver para negociar outro dia e ser expulso do mercado Por algumas negociações perdedoras, é a gestão do dinheiro. A gestão do dinheiro tem a ver com a proporção do capital de negociação que é arriscado em todos os negócios abertos. Um limite de exposição do trader8217s não deve ser definido acima de 5 se a conta comercial for para sobreviver aos caprichos do mercado Forex. Sempre haverá perdas sustentadas. Mesmo o grande Warren Buffett perdeu dinheiro durante a crise financeira global em outubro de 2008. Ele recuperou suas perdas e um bom sistema de gerenciamento de dinheiro foi um dos componentes de suas estratégias. Se um comerciante estiver exposto à melodia de 5 no mercado cambial, ele ainda terá 95 de sua capital para brincar com o caso da perda do capital exposto. A exposição de Forex, enquanto inevitável, pode ser gerenciada corretamente sem que o comerciante sofra após uma série de derrotas. Na verdade, os comerciantes podem usar a exposição de forex a menos de 1 a 3 e ainda alcançar os objetivos comerciais, especialmente se o objetivo é negociar a longo prazo. Alguns comerciantes acreditam erroneamente que a exposição forex é calculada usando apenas uma posição. Isso não está correto. O cálculo da exposição Forex deve influenciar TODOS os negócios abertos e tratá-los como um para o propósito do cálculo. Demonstração da exposição Forex Deixe-nos tomar um exemplo de um comerciante conhecido como Chris, que tem uma conta de 10.000 e está disposto a arriscar 500 em um comércio. Sua exposição é calculada da seguinte forma: Valor da exposição a ser arriscado em todos os negócios combinados X 100 10.000 500 X 100, ou seja, 821282128212 5 10.000 Se Chris decide estabelecer uma perda de parada a 50 pips, ou 500 riscos por comércio, isso irá corresponder com o aceitável Exposição de risco de 5. Então, mesmo se o comércio acabar com um perdedor, Chris perderia apenas 5 de seu capital. Agora, tome o caso de outro comerciante conhecido como John, que quer uma exposição máxima ao mercado de 3, mas tem apenas 5.000. Ele decide negociar 1 Lote com uma perda de parada de 50 pips. Isso criaria uma exposição de mercado de 500 ou 10 da sua conta. Se John tivesse feito sua lição de casa, ele teria percebido que, para alcançar a exposição desejada do mercado, ele deveria ter usado 0,3 lotes para o comércio. Importância da exposição ao mercado Os exemplos mostrados acima são indicativos de quão importante a exposição do mercado de um trader8217s é para o bem-estar geral da conta de negociação. Se um comerciante estiver exposto demais (como John estava no nosso exemplo), não vai demorar muitas negociações para entregar um soco para a conta. Se a conta do comerciante8217 estiver corretamente exposta, uma série de perdas não afetará negativamente a conta. O uso da exposição forex como componente do gerenciamento de riscos envolverá, portanto, a aplicação correta dos pontos de parada, o tamanho correto da posição comercial e assegurando que as entradas estejam configuradas de forma a que os negócios não sejam esticados por retiradas excessivas antes que eles ganhem lucro . Também exige que as contas não estejam subfinanciadas. Às vezes, uma série de perdas podem tornar necessário diminuir o tamanho das posições como parte das estratégias de recuperação de contas. Em tais situações, use corretores que permitam o uso de tamanhos de posição de micro-lotes para que a superexposição não seja um problema. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente próprias. Exposição de transação O que é a exposição à transação A exposição da transação é o risco, enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional, que as taxas de câmbio mudarão depois que as empresas já tenham assumido obrigações financeiras. Essa exposição a taxas de câmbio flutuantes pode levar a grandes perdas para as empresas. Muitas vezes, quando uma empresa identifica essa exposição à variação das taxas de câmbio, ela opta por implementar uma estratégia de hedge, usando taxas a termo para bloquear uma taxa de câmbio e eliminar a exposição ao risco. BREAKING DOWN Exposição de transações O risco de exposição a transações geralmente é unilateral, já que só é sentida pela empresa que cria um acordo, organizando para enviar fundos em moeda estrangeira e não pela entidade que recebe os fundos. Mais comumente, a preocupação é que o valor da empresa estrangeira aprecia, exigindo mais fundos na moeda local dos compradores para completar a transação. Exemplo de exposição de transação Suponha que uma empresa com sede nos Estados Unidos esteja buscando adquirir um produto de uma empresa na Bélgica. O acordo seria coordenado com base na moeda local da empresa que está recebendo o pagamento. Neste caso, a empresa belga está recebendo os fundos, então a transação seria negociada com base na moeda local da empresa belga, o euro. À medida que a empresa norte-americana inicia o processo de negociação, o valor do euro para o dólar poderia ser 1: 1,5. Isto significa que cada euro que a empresa dos EUA concorda em pagar cobra 1,50 para adquirir o produto da empresa belga. Uma vez concluído o acordo, a venda pode não ocorrer imediatamente. Isso pode significar que a proporção de dólares para euros pode mudar antes da venda final. Esse risco de mudança é a exposição das transações. Embora seja possível que os valores do dólar e do euro não mudem, também é possível que as taxas possam se tornar mais ou menos favoráveis ​​para a empresa americana, dependendo de fatores que afetem o mercado monetário. Isso pode resultar em mudanças na taxa de câmbio, como uma taxa de 1: 1.25 mais favorável ou uma taxa de 1: 2 menos favorável. Independentemente da mudança de valor do dólar para o euro, a empresa belga não experimenta nenhuma exposição de transação, já que o negócio foi feito em sua moeda local. A empresa belga não é afetada se custar a US mais dólares para concluir a transação, já que o preço é um valor fixo de euros, conforme estipulado pelo contrato de venda. Grade do círculo Forex Aqui está o plano: 1. Selecione 3 pares de grandes empresas Fora do seguinte para formar um quotzero exposurequot forex circle, por exemplo, Long EURUSD, GBPUSD curto, EURGBP curto. 2. Os critérios para escolher as decisões de 3 pares e longbuy são: a. Tendência diária de cada pares - longa se a tendência for alta, curta se a tendência estiver baixa (eu reduzo o gráfico diário para ver o quotbig picturequot). B. Se, por exemplo, as tendências de três pares (portanto, longshort) não permitem que o círculo forex forme uma exposição zero, por exemplo, o EURUSD para baixo (portanto, curto), o GBPUSD para baixo, então deve ser curto, a faixa EURGBP para baixo no nível de suporte, então, Escolha dois pares seguindo sua tendência e os 3 pares de longshort são determinados pela necessidade de exposição zero. Editar: quando EU para baixo, EG up e GU down, então a conclusão aproximada é delta USDgtdelta Eurgtdelta GBP, e considerando o valor do pip, então primeiro selecione GBP seguindo a tendência observada (para baixo). Então escolha GU curto, então UE longa e EG curto. 3. Use a abordagem Grid para negociações openexit para cada par. As configurações da grade são: a. Tamanho do lote 0.1 (o tamanho do lote mínimo permitido pelo corretor) b. Pegue o objetivo de lucro 100pips, se aproveitar, a nova posição será aberta quotright awayquot (nota: este é apenas o pensamento atual, eu precisarei pensar a abordagem tp para este plano) c. Se o mercado se mover para a direção oposta do 1º lote, abra o 2º tamanho do lote 0,1 (sem aumento do tamanho do lote), o espaço do 1º lote é 100 pips (alterado da configuração anterior de 18 pips, o que é muito apertado e não tem base para fazer Então), o 3º tamanho do lote 0,1 (o espaço do 1º lote é 200 pips) e o 4º tamanho do lote 0,1, o espaço do 1º lote será de 300 pips. (Novamente, eu precisarei fazer algumas estatísticas no espaçamento da grade - como abrir uma posição longa após o deslocamento deslocado xxxpip menor versus os últimos dias baixos) Eu vou rever as regras de saída mais tarde. Registrado em maio de 2007 Status: MT4 EAsIndicatorsAlerts coder 6,058 Posts b. Pegue o alvo de lucro 10pips, se aproveitar o lucro, a nova posição será aberta quotright awayquot Qual é o seu ponto de fechar no lucro de 10 pips se você reabrir a posição imediatamente. Você está adicionando o spread à sua despesa a cada vez. MT4 EAsIndicatorsAlerts coder